Rocky_BTC

Nvidias AI-PC forventes å være til nytte for AI-applikasjoner på lang sikt! 🧐 Jensen Huang sa en gang: en AI-PC er ikke bare en datamaskin som kjører AI-programvare; det er en personlig dataplattform redesignet for AI-æraen! Først når alle har denne AI-plattformen i hendene kan vi realisere epoken med on-device AI, akkurat som iPhone er for App Store. Først når alle har en smarttelefon, kan vi gå inn i epoken med mobile internett-apper. Logikken er den samme, og vi er fortsatt i «Nokia-æraen» innen AI-feltet! Spesielt noen av de nåværende AI-utfordringene, kan denne AI-PC-en løse dem perfekt, som personverndata, skyforsinkelse og lokalisert distribusjon. Selv eksternt kan den kjøre modeller med milliarder av parametere lokalt! Til slutt lander investeringer ofte 1-2 sykluser før det faktiske markedet lanseres, så mulighetene på AI-applikasjonssiden er så vidt i starten! 🧐

Har du sett straffesparkkonkurransen mellom PSG og Arsenal? Ærlig talt, jeg synes virkelig synd på Mbappé denne gangen! Hvis bare Mbappé hadde blitt i PSG og ikke dratt den gangen! Nå har han to strake Champions League-titler og Ballon d'Or. 🥺 Dette er rent og rent som det høyeste nivået av «å lage en brudekjole for andre». 🤣 Men jeg tror dette er akkurat den skumleste delen av det franske laget: Mbappé ønsker å bevise at det var riktig å forlate Paris, og jager desperat Ballon d'Or. Dembélé ønsker å bevise at han er den sanne kjernen i Paris, og at Ballon d'Or tilhører ham. Barcola ønsket å gripe muligheten til å stige og bli en legende i ett slag. De tre, hver med sin egen agenda, nektet å underkaste seg den andre, og alle ønsket å debutere som sentrum. Denne typen «mangel på enhet» kan faktisk være den mest dødelige offensive ildkraften. 💥 Hvem forsvarer motstanderen mot? Alle tre spillerne ga alt de hadde og klarte ikke å forsvare seg mot dem i det minste. Så min konklusjon er: for dette VM foretrekker jeg at Frankrike vinner mesterskapet. Det avhenger av om disse tre 'plastbrødrene' kan fortsette å konkurrere fullt ut. Jo hardere konkurransen er, desto mer elendig dør motstanderne. Brødre, jeg har tillit til Frankrikes kamp, la oss #OKX gjette ballen ⚽️ sammen! 🧐 @okxchinese @Jiajia_OKX

Hvis du synes AI-fysiske maskinvare-aksjer er for dyre og overfylte! Du bør kanskje ta en titt på SaaS-programvareaksjer som har opplevd et verdifall – AI-applikasjoner blir den neste store trenden! Disse selskapenes Q1-resultater forblir sterke, noe som gjør panikken etter panikken til en flott mulighet! 🧐

En mann som en gud, nå kan han røre opp lekser igjen! 🧐 Leopolds fond, Situational Awareness LP, opplyste at det eier 12,41 millioner klasse A ordinære aksjer i Nebius (#NBIS), noe som representerer 5,6 % av de utstedte aksjene! Nebius er et AI-infrastrukturselskap med hovedkontor i Amsterdam, Nederland. Det er en outsider innen Europas AI-felt og den største datakraftgiganten i Europa, etter å ha mottatt milliarder i samarbeid mellom Meta og Microsoft samt investeringer fra Nvidia! Påvirket av denne nyheten økte #NBIS nattsesjon med 9,44 %!

Det er ikke så mye å si om Nvidias resultatrapport – dataene er like enkle som å klemme tannkrem. Det føles som markedsinvestorer har blitt vant til å se Nvidias inntjening overgå forventningene. Hvis resultatene ikke overgår forventningene betydelig, vil de i praksis ikke kjøpe det! Men på den annen side, for et selskap av denne størrelsen å overgå forventningene, er det allerede svært vanskelig. Den gode nyheten er at 80 milliarder yuan tilbakekjøp + økte utbytter gir aksjonærene litt trygghet! Det som fanget min oppmerksomhet mest, var Jensen Huangs nevnelse av å lansere masseproduksjon og leveranser av Vera Rubin i tredje kvartal i år. Jeg mener dette er Nvidias nøkkelkort for å bryte 10 billioner dollar-merket. For øyeblikket har mange institusjoner hevet aksjekursene sine fra 260 dollar til over 300 dollar. I dag publiserte Morgan Stanley samtidig en forskningsrapport verdt å merke seg, hvor kostnadene for to generasjoner NVIDIA-produkter ble sammenlignet, med GB300 som flaggskipmodell under Nvidias Blackwell-arkitektur. VR200 er flaggskipets kabinettløsning basert på den nyeste Q3 masseproduserte Vera Rubin-arkitekturen. Blant disse er den mest merkbare prisveksten på materialer minnebrikker. Et VR200-kabinett koster 7,8 millioner dollar, mens minne utgjør 2 millioner dollar, som utgjør 26 % av totalkostnaden, en økning på 435 % sammenlignet med forrige generasjon GB300. De som kjenner, vet at minnebrikker kan bli hypet i minst ett år til. Jeg eier fortsatt Micron Technology (#MU), Samsung og SK Hynix. I Korea er mine hovedposisjoner #EWY Korea Index ETF og en dobbel longposisjon på SK Hynix 07709. 🧐

Duan Yongpings Q1-posisjon i 2026 er offentliggjort! Denne posisjonsjusteringen er litt krevende, la oss bryte den og knuse den, spesielt Duan Shens optionsstrategi, som virkelig er verdt å lære. 🧐 Per 31. mars 2026 er den totale markedsverdien omtrent 20 milliarder dollar, la oss se på hva Duan Shen har gjort dette kvartalet. 📊 La oss først se på de største endringene: • Apple: Fra 50,30 % til 36,72 %, en reduksjon på 13,6 prosentpoeng! Med en markedsverdi på 7,35 milliarder dollar er det fortsatt den største tunge posisjonen. • Berkshire: En liten økning fra 20,63 % til 21,91 %, med en markedsverdi på 4,38 milliarder dollar, en urokkelig ballaststein. • Nvidia: Steg fra 7,72 % til 12,07 %, en økning på 4,35 prosentpoeng! Med en markedsverdi på 2,41 milliarder dollar er dette høydepunktet. • Pinduoduo: økte fra 7,48 % til 10,09 %, fortsatte å øke posisjonene. Markedsverdien er 2,02 milliarder dollar. • Google: Økte jevnt fra 3,33 % til 5,31 %. Markedsverdien er 1,06 milliarder dollar. • Tesla: Fra 0 nye posisjoner til 6,34 %! Markedsverdi på 1,27 milliarder dollar, ny posisjon. • Sirkel: fra 0 til 0,1 %! Markedsverdi på 19,08 millioner dollar, ny posisjon. 🚨 Likvidasjon og betydelig reduksjon: • Alibaba: Direkte likvidasjon, fra 2,15 % til 0 %. • TSMC: Kuttet fra 2,13 % til 0,26 %, i praksis likvidert. • ASML: fra 0,06 % til null. • Corewave, Microsoft osv. har redusert sine beholdninger i varierende grad. 🧐 Duan Shens investeringsstil og strategitolkning: 1️⃣ Opsjonsstrategien spilles til det ytterste Det mest kraftfulle med Duan Shen er ikke aksjeeierskap, men opsjonsstrategi. Hvorfor reduserte Apple sine beholdninger så mye? Det er ikke det at Duan Shen ikke er optimistisk, det er at han elsker å selge Covered Call for mye. Apple, en høykvalitetsaksje som stiger jevnt hvert år, Duan Shen fortsetter å selge out-of-the-money call-opsjoner for å tjene premier. Når aksjen stiger, blir den utøvd og solgt til en høy pris; Aksjen stiger ikke, og premien opptjenes fortsatt. Du skjønner, Apple har falt fra 50 % til 37 %, og det er i praksis tatt bort av Call, og det er en høyt priset Call. Med Duan Shens operasjoner anslår jeg at vi kan tjene titalls millioner dollar i royalties hvert år, og vi kan kanskje ikke tjene Duan Shens inntekt fra å selge opsjoner i året i livet vårt. Hvorfor øker Nvidia sine beholdninger så aggressivt? Jeg antar alt er solgt og Put hentet. Duan Shen er optimistisk med tanke på Nvidias langsiktige verdi, men jager ikke høyt, hva bør jeg gjøre? Selg utenfor prisen og legg den, vent på at markedet skal trekke seg tilbake. Det er en callback, bare motta varene til en lav pris; Hvis det ikke blir noen tilbakekalling, vil royalties bli tjent. Tenk på det, Nvidia har steget fra 7,7 % til 12 %, og økningen på mer enn 4 poeng skyldes salg av put, kostnaden er mye lavere enn markedsprisen, og de gir også ekstra put-premier, i tillegg kan de selge Covered Call i fremtiden. Det samme gjelder for Tesla, fra 0 % til 6,3 %, det anslås at det også tas tilbake ved salg av put-lån. Tesla henger etter i M7, og Duan Shen kan føle at det finnes en sikkerhetsmargin, så han selger Put og venter på å motta varene. 2️⃣ Sentralisert aksjeeierskap + dynamisk rebalansering Duan Shens beholdninger er svært konsentrert, med de fem største beholdningene som utgjør mer enn 86 %: • Apple 36,72 % • Berkshire 21,91 % • NVIDIA 12,07 % • Pinduoduo 10,09 % • Tesla 6,34 % Denne konsentrasjonen viser at Duan Shen er svært selvsikker i sin dømmekraft. Men du skjønner, han er ikke en blindvei, men en dynamisk tilpasning. Apple har steget for mye, og andelen er for høy, så de vil redusere sine beholdninger gjennom Covered Call; Nvidia og Google fortsetter å øke sine posisjoner. Dette er en typisk strategi for verdiinvestering + dynamisk rebalansering. 3️⃣ Klart optimistisk til teknologigiganter, men det finnes alternativer Duan Shens tunge aksjer er alle teknologigiganter eller teknologirelaterte: • Apple: Forbrukerelektronikk + økologi • Nvidia: AI-datakraft • Google: Søk + AI • Tesla: Elektrisk kjøretøy + AI-robot • Berkshire: Diversifisert allokering Men du skjønner, Microsoft har falt fra 2,38 % til 1,88 %, og Duan Shen kan ha forbehold om Microsofts AI-muligheter. Alibaba solgte sine posisjoner direkte, og TSMC reduserte sine beholdninger betydelig, noe som indikerer at Duan Shen ikke er særlig optimistisk med tanke på kinesiske aksjer og halvlederutstyr. 4️⃣ Verdiinvestering + pliktmentalitet Pinduoduo økte fra 7,48 % til 10,09 %, og Duan Shen øker fortsatt sin posisjon. Selv om Pinduoduos aksjekursutvikling har vært gjennomsnittlig de siste to årene, tror Duan Shen fast på selskapets langsiktige verdi og fortsetter å øke sin posisjon. Dette er en typisk verdiinvesteringsmentalitet, ikke å jage opp- og nedgang, men holde seg til selskaper av høy kvalitet. Det samme gjelder for Berkshire, som står for 21,91 %, uten å bevege seg. Buffetts Berkshire er ballaststeinen til Duan Shen, og uansett hvor mye markedet svinger, er denne ballaststeinen alltid der. 5️⃣ Avvikling av kinesiske konseptaksjer, alle i amerikanske aksjer Alibabas likvidasjon og TSMCs betydelige reduksjon i beholdninger indikerer at Duan Shen ikke er særlig optimistisk med tanke på kinesiske aksjer og markeder utenfor USA. Duan Shens posisjoner er i bunn og grunn alle amerikanske aksjer, noe som er en sterk optimisme om hegemonien til amerikansk teknologi og amerikanske dollar-eiendeler. 💡 Kjernelogikken i Duan Shens strategi: • Høy Sharpe-ratio: Øker avkastningen betydelig uten å øke risikoen gjennom opsjonsstrategier. Tenk på det, salg av dekkede calls og salgsløsninger kan ikke bare redusere kostnadene ved å holde posisjoner, men også gi premier og holde seg rolige i markedssvingningene. Sharpe-ratioen i denne strategien er definitivt på det øverste nivået i markedet. • Ubeseiret: Duan Shens stillinger er alle selskaper av høy kvalitet, og de er alle oppadgående på lang sikt. Opsjonsstrategier er bare prikken over i-en, og du kan tjene penger ved å holde dem lenge, selv om du ikke lager opsjoner. Men med opsjonsstrategier har avkastning og risikokontroll nådd et høyere nivå. • Egnet for store fond: Duan Shens strategi er spesielt egnet for forvaltning av store penger. Små fond er kanskje ikke like fleksible, men store fond kan oppnå mer effektiv kapitalutnyttelse og risikostyring gjennom opsjonsstrategier. 🎯 Opplysning og referanse til oss: • Opsjoner er ikke gambling, de er verktøy for risikostyring. Duan Shens opsjonsstrategi er ikke spekulasjon, men systematisk avkastningsøkning og risikokontroll. • Sentralisert aksjeeierskap + dynamisk ombalansering. Ikke vær for ustabil og fokuser på dine mest optimistiske mål, men juster dynamisk for å holde porteføljen balansert. • Verdiinvestering + langsiktighet. Duan Shens stillinger er alle høykvalitets selskaper, hatt over lang tid, og jakter ikke på oppgang og fall. • Høybeta-aksjer egner seg for opsjoner. Nvidia og Tesla, som svært volatile aksjer, er mest egnet for opsjonsstrategier, og premieinntektene vil være svært betydelige. Sammendrag: Kjernen i Duan Yongpings posisjonsjustering i første kvartal 2026 er å oppnå inntektsforbedring og dynamisk rebalansering gjennom opsjonsstrategier. Reduser Apples beholdninger (Covered Call utøves), øker betydelig deres eierandeler i Nvidia (selg Put for å motta varer), nybygger Tesla (selg Put for å motta varer), likvidere kinesiske konseptaksjer (Alibaba, TSMC), og fortsetter å øke Pinduoduo og Google. Kjernen i denne strategien er: bruk alternativer for å redusere kostnader, øke avkastningen, håndtere risiko, og hold deg til selskaper av høy kvalitet og beholde dem over lang tid. Dette er den virkelige smarte pengeoperasjonen. Her er en påminnelse til alle fans: Duan Shens 13F oppgir kun amerikanske aksjer, Hongkong-aksjer og A-aksjer oppgir dem ikke, så vi kan bare se toppen av isfjellet. Men dette hjørnet er spennende nok til å være verdt å studere. 🙏 DYOR, opsjoner er risikable, investering må være forsiktig! 🧐